{"id":1407,"date":"2025-12-01T11:00:37","date_gmt":"2025-12-01T10:00:37","guid":{"rendered":"https:\/\/fpsuperiorufv.es\/blog\/2024\/08\/27\/que-es-la-tesoreria-de-una-empresa\/"},"modified":"2025-12-15T14:06:37","modified_gmt":"2025-12-15T13:06:37","slug":"que-es-la-tesoreria-de-una-empresa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fpsuperiorufv.es\/blog\/que-es-la-tesoreria-de-una-empresa\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es la tesorer\u00eda de una empresa?"},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Te vamos a poner a prueba. \u00bfPodr\u00edas citar al menos 5 departamentos de una compa\u00f1\u00eda? Seguro que has pensado en el departamento comercial, el de RRHH, el de Marketing, el de Log\u00edstica o el de Atenci\u00f3n al cliente pero, si hay un departamento importante en lo que al control financiero respecta, \u00e9se es el de Tesorer\u00eda. Aunque para muchos puede pasar desapercibido, su papel es fundamental para <\/span><b>garantizar el buen funcionamiento de la entidad<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">. \u00bfQuieres saber qu\u00e9 es la tesorer\u00eda de una empresa? Te lo contamos con todo detalle. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400; font-size: 16px;\"><\/span><\/p>\n<p><a name=\"_heading=h.gjdgxs\"><\/a><\/p>\n<h2><b>\u00bfQu\u00e9 es la tesorer\u00eda?<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La tesorer\u00eda es el departamento de una empresa encargado de <\/span><b>gestionar y controlar los recursos econ\u00f3micos de la entidad<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">. No debe confundirse con la contabilidad. A pesar de que sus funciones son muy parecidas conviene diferenciarlas. Mientras que el departamento de contabilidad controla las operaciones monetarias que se llevan a cabo, el de tesorer\u00eda gestiona el flujo de estos movimientos. Es decir, su objetivo principal es <\/span><b>garantizar que la administraci\u00f3n sea eficiente<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">. En otras palabras, que siempre hay dinero disponible.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 16px; font-weight: 400;\"><\/span><\/p>\n<h2><b>\u00bfC\u00f3mo se gestiona la tesorer\u00eda de una empresa?<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para gestionar la tesorer\u00eda de una empresa es recomendable tener una visi\u00f3n de futuro y saber prever qu\u00e9 operaciones se van a realizar en los pr\u00f3ximos meses. \u00bfC\u00f3mo hacerlo? <\/span><b>Fijando un presupuesto realista<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> que pueda cubrir los gastos de la empresa. En este punto es clave evitar el d\u00e9ficit de fondos pero, \u00a1ojo! un exceso de saldo tampoco es bueno a largo plazo. Lo ideal es <\/span><b>mantener la cantidad suficiente como para hacer frente a los pagos previstos<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">. \u00bfY si no lo conseguimos? Entonces habr\u00e1 que revisar el plan financiero y adaptarlo a la nueva situaci\u00f3n. Es por ello que se debe tener un <\/span><b>control de la gesti\u00f3n continuado<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, ya sea trimestral como anual. \u00bfY qu\u00e9 herramientas tenemos a nuestra disposici\u00f3n para hacerlo? Te damos tres ejemplos:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Presupuesto.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Control de pagos: fecha de vencimiento y fecha de realizaci\u00f3n.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Modelos de gesti\u00f3n de tesorer\u00eda que permitan identificar los distintos escenarios para la toma de decisiones correctas.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-size: 16px; font-weight: 400;\"><\/span><\/p>\n<h2><b>\u00bfQu\u00e9 utilidad tiene el plan de tesorer\u00eda?<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Un plan de tesorer\u00eda tiene que <\/span><b>garantizar que siempre haya liquidez disponible<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, ni m\u00e1s ni menos. \u00c9sta es la teor\u00eda pero sabemos que ponerlo en pr\u00e1ctica no es tan sencillo. Aqu\u00ed te dejamos algunos puntos clave que pueden ayudar a conseguirlo: <\/span><\/p>\n<p><b>1. Controlar la liquidez<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">El control diario de la liquidez es imprescindible. S\u00f3lo de esta manera se pueden hacer previsiones para adelantarse a cualquier escenario. \u00bfY esto qu\u00e9 conlleva? Que hay que supervisar todos los pagos que se van realizando, tanto a proveedores y trabajadores como para servicios o el mantenimiento de recursos y materiales. <\/span><\/p>\n<p><b>2. Elegir la entidad bancaria que mejor se adapte a las necesidades de la empresa<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Una de las decisiones m\u00e1s importantes que debe tomar el departamento de tesorer\u00eda es elegir la entidad bancaria que ofrezca mejores condiciones. Para ello, hay que hacer un estudio previo teniendo en cuenta todas las opciones disponibles.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><b>3. <\/b><b>Gestionar excedentes\u00a0<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ya lo hemos comentado previamente. Los excedentes no son sin\u00f3nimo de rentabilidad. De nada sirve tener un exceso de fondos si se invierten mal. La mejor manera de gestionarlos es elegir los m\u00e9todos de cobro que m\u00e1s se ajusten a las necesidades de la compa\u00f1\u00eda. As\u00ed se reducir\u00e1n los gastos de manera progresiva. <\/span><\/p>\n<p><b>4. Prevenir riesgos<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Si queremos tener efectivo ante cualquier imprevisto hay que ir siempre un paso por delante. Se trata de saber gestionar los riesgos de liquidez ya que situaciones como procedimientos legales, falta de fondos o inversiones err\u00f3neas pueden influir de manera negativa en la empresa.<\/span><\/p>\n<p><b>5. Controlar el capital<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para garantizar la estabilidad del capital el plan de tesorer\u00eda debe incluir informes sobre la situaci\u00f3n financiera actual de la compa\u00f1\u00eda, su deuda, las ventajas y el nivel de riesgo de futuras inversiones y los movimientos bancarios. Adem\u00e1s, todos estos documentos tendr\u00e1n que estar registrados.<\/span><\/p>\n<p><b>6. Mantener el contacto con el resto de departamentos<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Una empresa con una buena imagen de marca tiene que ser transparente y mantener una relaci\u00f3n continuada y cordial con el resto de departamentos. Si los trabajadores est\u00e1n contentos la productividad ser\u00e1 mayor y m\u00e1s eficiente. Como consecuencia, la relaci\u00f3n con los clientes y proveedores tambi\u00e9n mejorar\u00e1.<\/span><\/p>\n<p><b>7. Cumplir con las obligaciones financieras<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Finalmente, la tesorer\u00eda debe cumplir con todas sus obligaciones financieras. Esto conlleva que hay que garantizar el pago de impuestos. De lo contrario, existe el riesgo de tener que enfrentarse a multas y sanciones de diversa \u00edndole.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00bfQuieres aprender a administrar una empresa? Matric\u00falate ya en la <\/span><b>Universidad Francisco de Vitoria de Madrid<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> para conseguir el t\u00edtulo de <\/span><a href=\"https:\/\/fpsuperiorufv.es\/grado-superior-administracion-y-finanzas\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">T\u00e9cnico Superior en Administraci\u00f3n y Finanzas<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> en su <\/span><b>modalidad Dual Intensiva<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_section][vc_row][vc_column css=\".vc_custom_1655805738975{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;}\"][vc_breadcrumbs_module][\/vc_column][\/vc_row][\/vc_section][vc_section][vc_row el_class=\"container\" css=\".vc_custom_1655802988397{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}\"][vc_column][vc_single_image source=\"featured_image\" img_size=\"full\" alignment=\"center\" css=\".vc_custom_1660030768789{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}\"][vc_column_text] Te vamos a poner a prueba. \u00bfPodr\u00edas citar al menos 5 departamentos de una compa\u00f1\u00eda? 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